انبار و حسابداری انبار
کاتالوگ و رزومه CRM کارساز
برای مشاهده رزومه و برشور نرم افزار CRM اینجا را کلیک فرمائید یا با شماره تلفن گویای 88106720 تماس بگیرید تا همکاران ما اطلاعات تکمیلی را در اختیار شما قرار دهند
امکانات و قابلیتهای زیر سیستم خزانه داری
شنبه, 14 فروردين 1389 ساعت 11:30
امکانات و قابلیتهای زیرسیستم خزانه داری
- امكان ثبت وصول چكها، برگشت چكها، ابطال چكها، واگذاري، عدم وصول و... بطوري ريالي و ارزي.
- امكان ثبت عمليات دريافت با ذكر مشخصات كامل و نيز چاپ رسيد دريافت.
- امكان صدور انواع سند بر روي عمليات اعم از دريافت نزد صندوق، نقدي نزدي صندوق، در جريان وصول وصولي نقدي بانك، برگشتي از نزد صندوق و برگشتي نزد بانك و ... به سيستم حسابداري مالي.
- امكان خرج نمودن چك دريافتي با عمليات استاندارد و نيز ثبت وصولي چك.
- امكان كنترل موجودي لحظهاي.
- امكان ثبت عمليات پرداخت با مشخصات كامل و صدور رسيد پرداخت.
- امكان چاپ انواع چك براي انواع بانكها با پرينتر بدون دخالت دست.
- امكان مشاهده چكهاي خرج شده، پاس شده، در انتظار وصول نزد بانك، نزد صندوق و ...
- امكان ارسال اطلاعات به PDF , Excel و Word.
- امكان ثبت تاريخ يادآوري براي هريك از پرداختها و دادن آلارم در تاريخ مذكور يا قبل از آن.
- امكان انجام عمليات حساب به حساب و صدور اسناد مربوطه.
- امكان حذف ثبت اسناد ارسالي به حسابداري مالي قبل از صدور سند موقت.
- امكان اعلام مغايرت بانكي و تهيه صورتحساب بانك از طريق دريافت فايل صورتحساب بانك از طريق مودم يا ورود اطلاعات صورتحساب توسط اپراتور.
- امكان تعريف انواع دسته چك و كنترل هوشمند بر روي شماره سريال چكهاي صادره اعم از تكراري بودن سريال چك يا عدم وجود شماره چك.
- امكان معرفي حساب موقت براي چكهاي در جريان وصول به نام بانك و حساب نزدبانك.
- امكان تعريف انواع پرداخت به بانك و انواع برداشت از بانك.
- امكان پيگيري، ثبت و شناسايي تسهيلات بانكي و مالي دريافتي.
- تعريف انواع چك اعم از عادي تضميني، اماني و ...
- امكان تعريف برگ صدور چك و گزارش آن جهت بررسيهاي مختلف.
گزارشات
- گزارش تقويمي مطالبات و تعهدات پيشبيني شده.
- گزارش نقدينگي بر اساس تعريف و گروهبندي گردش وجوه نقد (منابع و مصارف).
- گزارش از گردش حسابها اعم از گردش حسابهاي دريافتني، پرداختني يا همه حسابها.
- گزارش چكهاي واريز شده، وصول شده، پاس، متوقف شده، خرجي و...
- گزارشي از اسناد دريافتني و پرداختني آينده (گزارش تعهدات و مطالبات).
- گزارش سريال چكها اعم از صادر شده، نشده و هر دو براي هر حساب بانكي.
- گزارشي از تعهدات برگ صدور چك (چك صادر نشده است) بر اساس تاريخ، مبلغ و نوع و ...
- گزارش به تفكيك مراحل مختلف جريان كار برگ صدور چك، چك، صندوق و بانك.
- گزارش كنترل اسناد دريافتني و پرداختني.
- گزارش كاردكس بانك.
- گزارش بانك شامل گردش كلي بانك، ريز وارده بانك، ريز صادره بانك و...
- گزارش صندوق شامل گردش كل ريزوارده و ريز صادره صندوق، نقد، ريز صادره چك و ريز اسناد نزد صندوق و...
- ساير گزارشات بنا به نياز كاربران و با تشخيص كاربر ارشد مالي اعلام نياز خواهد شد.
فرم ورود
منو جانبی
تازه ها و نوآوری ها
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
کاربران آنلاین
ما 3 مهمان آنلاین داریم
نظرسنجی
نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای خدمات گروه بسیار حائز اهمیت است. لطفاً با مشارکت خود همکاران ما را در برنامه ریزی و پاسخ شایسته باری فرمائید. مشارکت در نظرسنجی
نقشه تهران
حکایت ها
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
اطلاعات سمینار ها
تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت گروه مشاورین دانا روش ایرانیان – سهامی خاص می باشد. طراحی 1388